Ön muhasebeciler
Banka satırı eşleştirmekle geçen günlere son
Ön muhasebenin ağır yükü aynı işi her ay yeniden yapmaktır: ekstreyi indirmek, satırları tek tek faturaya bağlamak, cari bakiyeyi tutturmak, KDV'yi kontrol etmek. Müşavir'de ekstre içe aktarılır, bildiğiniz hareketleri kurallar eşleştirir, siz yalnızca istisnalarla uğraşırsınız.
Başlayın| Açıklama | Tutar | Eşleşme |
|---|---|---|
| Kira Eylül | -35.000 TL | kural |
| Atakan Gıda havale | 48.000 TL | fatura |
| POS komisyon | -412 TL | kural |
| Açıklamasız EFT | 12.500 TL | bekliyor |
39 satır eşleşti, 3 satır kontrol bekliyor (örnek)
Ön muhasebecinin ayı neden hep sıkışır
- Her bankanın ekstresi farklı biçimde gelir; önce düzenlemek, sonra işlemek gerekir.
- Kira, maaş, abonelik gibi her ay tekrar eden hareketler her ay elle eşleştirilir.
- Açıklaması eksik havalelerin hangi faturaya ait olduğu satış ekibine sorulur.
- Mutabakat ve KDV kontrolü aynı haftaya denk gelir, biri mutlaka gecikir.
Ekstreden yevmiyeye, kurallarla
Akbank, Denizbank, Fibabank, Garanti, Kuveyt Türk ve Ziraat ekstreleri içe aktarılır. Eşleştirme kuralları açıklama, tutar ve karşı taraf bilgisine göre satırı müşteriye, tedarikçiye, faturaya veya gider hesabına bağlar. Eşleşen her satır çift taraflı kayda düşer.
- Altı banka için ekstre içe aktarma
- Kendi yazdığınız eşleştirme kuralları; bir kez tanımlayın, her ay çalışsın
- Kısmi ödemeler ve bir havalenin birden fazla faturaya dağıtılması
- Emanet paralar (harç gibi) gelir sayılmadan transit hesapta
Bir ön muhasebecinin ayı, Müşavir ile
- Her pazartesi
- Haftanın banka ekstrelerini içe aktarır; kurallar kira, maaş ve abonelik satırlarını kendiliğinden eşleştirir.
- Her pazartesi
- Eşleşmeyen satırlara bakar; yeni bir düzenli hareket görürse onun için kural yazar.
- Ayın 5'i
- Tekrarlayan giderlerin oluştuğunu kontrol eder, tedarikçi faturalarını gider olarak kaydeder.
- Ayın 10'u
- Vadesi geçen satış faturalarını listeler; hatırlatmalar e-posta ve SMS ile otomatik gitmiştir, cevapsızları satış ekibine görev olarak atar.
- Ayın 20'si
- KDV ön raporunu çalıştırır; hesaplanan ve indirilecek KDV'yi oran bazında kontrol eder.
- Çeyrek sonu
- Cari hesap mutabakatını toplu gönderir, itirazları karşı tarafın ekstresiyle çözer.
- Ay sonu
- Veri kalitesi kontrollerini temizler, mizanı mali müşavire gönderir.
Önce ve sonra
| Ekstre ve tablolarla | Müşavir ile |
|---|---|
| Ekstre indirilir, sütunlar düzenlenir, sonra işlenir. | Altı bankanın ekstresi doğrudan içe aktarılır. |
| Aynı kira ödemesi her ay elle eşleştirilir. | Bir kez yazılan kural her ay çalışır. |
| Tahsilat faturaya bağlanınca cari ayrıca güncellenir. | Eşleşme yevmiyeyi ve cari bakiyeyi birlikte günceller. |
| KDV kontrolü için faturalar tabloya kopyalanır. | KDV raporu satır bazlı KDV'den kendiliğinden oluşur. |
| Mutabakat mektupları tek tek e-postalanır. | Toplu mutabakat, onay linki ve otomatik hatırlatma. |
| Eksiklerin listesi ay sonunda çıkarılır. | Veri kalitesi kontrolleri her gün güncel. |
Yapay zekânın katkısı
Ön muhasebeci asistanı yanınızda
Asistan ekstre ve fatura okur, eşleşme önerir, kural taslağı çıkarır. Kayda geçirmek sizin onayınızla olur.
- "Bu hafta eşleşmeyen satırlar için öneri ver."
- "Bu tedarikçiye yapılan ödemeler için bir eşleştirme kuralı yaz."
- "Bu PDF faturayı oku ve gider olarak kaydet."
- "Bu ayın KDV ön raporunda geçen aya göre değişen kalemler hangileri?"
Sık sorulan sorular
Hangi bankaların ekstresi içe aktarılabiliyor?
Akbank, Denizbank, Fibabank, Garanti, Kuveyt Türk ve Ziraat. Aynı ekstre iki kez yüklenirse satırlar mükerrer oluşmaz.
Eşleştirme kuralı nasıl yazılır?
Açıklamada geçen ifade, tutar aralığı veya karşı taraf gibi koşulları seçer, satırın bağlanacağı müşteri, tedarikçi ya da gider hesabını belirlersiniz. Kural sonraki ekstrelerde kendiliğinden çalışır.
e-Fatura ve e-Arşiv kesebilir miyim?
Satış faturanızı Müşavir'de hazırlarsınız; panelden e-Fatura veya e-Arşiv olarak gider (yerleşik Turkcell e-Dönüşüm veya kendi entegratörünüz), gelen e-faturalar da kendiliğinden düşer.
KDV beyannamesini Müşavir mi veriyor?
Hayır. Müşavir KDV ön raporunu hazırlar; beyan mali müşavirinizin veya sizin resmî sürecinizle verilir.
Blogdan
- Çift Taraflı Kayıt Neden Gerekli? Tablonun Sınırları
Giren-çıkan parayı tek kolonda tutmak basit görünür; cevaplayamadığınız ilk soruya kadar. Her kaydın dengelenmesi neyi değiştirir, örnekle anlatıyoruz.
İlgili sayfalar
Ön Muhasebe →
Fatura, gider ve banka hareketleri tek defterde; KDV raporu ve mizan hazır.
E-Mutabakat →
Cari hesap mutabakatını linkle gönderin; onay, itiraz ve hatırlatmalar tek listede.
Ay sonu kapanış →
Bankadan KDV'ye, bordrodan mutabakata ay sonu kapanışın adım adım kontrol listesi.
KDV hesaplayıcı →
KDV dahil ve hariç tutarı %1, %10 ve %20 oranlarıyla anında hesaplayın.
E-ticaret →
Online satışın arka ofisi: stok maliyeti, KDV, iadeler, tedarikçiler ve mesajlar.
Tablolardan geçiş →
Tablolardan platforma geçiş: taşıma sırası, veri temizliği, açılış bakiyesi, paralel çalışma.
İlk ekstrenizi içe aktarın
Bir bankanın son ayını yükleyin, düzenli hareketleriniz için ilk kuralları yazın.
Başlayın